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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 786.00 | 13 945.00 | 2 841.00 | 16 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 944.00 | 87 748.00 | 23 196.00 | 110 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 941.00 | 112 983.00 | 30 957.00 | 143 941.00 |
BT Marchandises | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 093.00 | 2 008.00 | 79 085.00 | 81 093.00 |
CF Disponibilités | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 929.00 | 2 008.00 | 193 921.00 | 195 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 870.00 | 114 991.00 | 224 879.00 | 339 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 124 557.00 | 1 078 624.00 | | 1 124 557.00 |
230 Autres produits | 2 487.00 | 2 318.00 | | 2 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 075.00 | 1 080 964.00 | | 1 127 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 399.00 | 777 526.00 | | 803 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | -331.00 | | -2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 410.00 | 3 540.00 | | 4 410.00 |
242 Autres charges externes. | 68 091.00 | 74 421.00 | | 68 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 2 683.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 365.00 | 178 603.00 | | 200 365.00 |
252 Charges sociales | 19 378.00 | 31 008.00 | | 19 378.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 1 520.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 123.00 | 234 767.00 | | 245 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 802.00 | -8 960.00 | | 8 802.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 349.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | 869.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 1 536.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 174.00 | -9 316.00 | | 8 174.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 985.00 | 44 301.00 | | 34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | -9 316.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 55 414.00 | 47 241.00 | | 55 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 19 310.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | 71 193.00 | | 99 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 244.00 | 55 610.00 | | 56 244.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 464.00 | 155 944.00 | | 169 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 879.00 | 203 184.00 | | 224 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 864.00 | 77.00 | | 143 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | 77.00 | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 753.00 | 20 230.00 | | 92 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 20 230.00 | | 81 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664.00 | 8 884.00 | 1 780.00 | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 225.00 | 101 304.00 | 4 921.00 | 106 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 464.00 | 167 684.00 | 1 780.00 | 169 464.00 |