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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 13 840.00 | 1 800.00 | 15 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 19 505.00 | 10 908.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 448.00 | 96 276.00 | 42 173.00 | 138 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 726.00 | 129 620.00 | 60 105.00 | 189 726.00 |
BT Marchandises | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 034.00 | 2 935.00 | 92 099.00 | 95 034.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 117.00 | 2 935.00 | 295 182.00 | 298 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 843.00 | 132 555.00 | 355 288.00 | 487 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 016.00 | 70 032.00 | | 86 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 887.00 | 15 984.00 | | 19 887.00 |
DL TOTAL (I) | 118 159.00 | 98 272.00 | | 118 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 844.00 | | 8 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 83 880.00 | | 97 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 615.00 | 40 350.00 | | 92 615.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 129.00 | 125 074.00 | | 237 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 288.00 | 223 346.00 | | 355 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 018.00 | | 56 547.00 | 152 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840.00 | 189 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 840.00 | 168 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | 4 350.00 | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 577.00 | | 52 124.00 | 135 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 74.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 394.00 | 16 066.00 | 18 840.00 | 132 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 2 550.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 104.00 | 13 516.00 | 18 840.00 | 121 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 007.00 | 9 237.00 | 29 770.00 | 39 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 300.00 | 104 076.00 | 5 224.00 | 109 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 029.00 | 207 259.00 | 29 770.00 | 237 029.00 |