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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AP Constructions | 2 856 000.00 | 449 608.00 | 2 406 392.00 | 2 856 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 306.00 | | 311 306.00 | 311 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 306.00 | 449 608.00 | 3 161 698.00 | 3 611 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 199.00 | | 529 199.00 | 529 199.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 530.00 | | 566 530.00 | 566 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 836.00 | 449 608.00 | 3 728 228.00 | 4 177 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 774.00 | 62 172.00 | | 79 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 479.00 | 17 602.00 | | -151 479.00 |
DL TOTAL (I) | -68 942.00 | 82 536.00 | | -68 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 546.00 | 2 819 593.00 | | 2 753 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 750.00 | 478 750.00 | | 478 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 215.00 | 8 709.00 | | 379 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 659.00 | 149 723.00 | | 185 659.00 |
EA Autres dettes | | 104 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 797 170.00 | 3 561 640.00 | | 3 797 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 228.00 | 3 644 176.00 | | 3 728 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 619.00 | 573 601.00 | | 1 025 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 24 685.00 | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 973.00 | | 234 973.00 | 234 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 858.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 959.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 536.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 974.00 | 416 138.00 | | 234 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 453.00 | 398 537.00 | | 386 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 479.00 | 17 602.00 | | -151 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 000.00 | | 311 306.00 | 3 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 000.00 | | 311 306.00 | 3 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 750.00 | 141 858.00 | | 307 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 750.00 | 141 858.00 | | 307 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 215.00 | 379 215.00 | | 379 215.00 |
UX Autres créances clients | 529 199.00 | | | 529 199.00 |
VB T. V. A. | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 046.00 | 405 304.00 | 747 031.00 | 2 746 046.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 459.00 | 66 650.00 | 30 809.00 | 97 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 718.00 | 558 718.00 | | 558 718.00 |
VW T.V.A. | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 170.00 | 1 025 619.00 | 777 840.00 | 3 797 170.00 |