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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AP Constructions | 2 856 000.00 | 875 180.00 | 1 980 820.00 | 2 856 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 306.00 | 93 392.00 | 217 914.00 | 311 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 306.00 | 968 572.00 | 2 642 734.00 | 3 611 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 394.00 | 968 572.00 | 2 674 822.00 | 3 643 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -961 265.00 | -576 297.00 | | -961 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 554.00 | -384 968.00 | | -248 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 057.00 | -958 503.00 | | -1 207 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 626.00 | 3 030 872.00 | | 3 004 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 38 958.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 249.00 | 288 712.00 | | 393 249.00 |
EA Autres dettes | 35 832.00 | 13 915.00 | | 35 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 246.00 | 7 163.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 879.00 | 3 784 618.00 | | 3 881 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 822.00 | 2 826 115.00 | | 2 674 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 879.00 | 3 379 618.00 | | 3 881 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 694.00 | 6 636.00 | | 30 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 694.00 | 6 636.00 | | 30 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 495.00 | -6 636.00 | | 44 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 530.00 | 14 047.00 | | 89 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 084.00 | 399 016.00 | | 338 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 554.00 | -384 968.00 | | -248 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 306.00 | | | 3 611 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 306.00 | | | 3 611 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 584.00 | 172 988.00 | | 795 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 584.00 | 172 988.00 | | 795 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 166.00 | 2 933 166.00 | | 2 933 166.00 |
VI Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 405.00 | 388 405.00 | | 388 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 879.00 | 3 881 879.00 | | 3 881 879.00 |