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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 12 438.00 | 1 623.00 | 14 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 412.00 | 12 438.00 | 147 974.00 | 160 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
110 Total général Actif | 180 014.00 | 12 438.00 | 167 576.00 | 180 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 863.00 | 3 378.00 | | 4 863.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 506.00 | 124 675.00 | | 131 506.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 10.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 263.00 | 128 062.00 | | 138 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 376.00 | 2 702.00 | | 3 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 248.00 | 698.00 | | 6 248.00 |
242 Autres charges externes. | 90 940.00 | 96 088.00 | | 90 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 569.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 582.00 | 31 392.00 | | 31 582.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | 12 600.00 | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 611.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 1 280.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 894.00 | 147 940.00 | | 149 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 631.00 | -19 877.00 | | -11 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 169.00 | 26 000.00 | | 13 169.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 1 952.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 3 305.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 865.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 412.00 | | | 160 412.00 |