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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 13 362.00 | 699.00 | 14 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 412.00 | 13 362.00 | 147 050.00 | 160 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
072 Créances – Autres | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
110 Total général Actif | 180 518.00 | 13 362.00 | 167 156.00 | 180 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 937.00 | 4 082.00 | | 3 937.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 366.00 | 142 226.00 | | 180 366.00 |
230 Autres produits | 4 876.00 | 3 107.00 | | 4 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 179.00 | 149 415.00 | | 189 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 117.00 | 2 911.00 | | 10 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 092.00 | 9 530.00 | | 5 092.00 |
242 Autres charges externes. | 92 448.00 | 87 195.00 | | 92 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 173.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 021.00 | 29 454.00 | | 33 021.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | 15 696.00 | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 682.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 586.00 | 148 103.00 | | 157 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 593.00 | 1 312.00 | | 31 593.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 647.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 593.00 | 1 672.00 | | 27 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 738.00 | -1 007.00 | | 3 738.00 |