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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 160.00 | 66 026.00 | 11 134.00 | 77 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 958.00 | 66 026.00 | 15 932.00 | 81 958.00 |
060 Stock marchandises | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
072 Créances – Autres | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
110 Total général Actif | 137 475.00 | 66 026.00 | 71 448.00 | 137 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | | | 96.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 461.00 | | | 382 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 860.00 | | | 386 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |