| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 240.00 | 69 460.00 | 7 779.00 | 77 240.00 |
040 Immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 038.00 | 69 460.00 | 12 577.00 | 82 038.00 |
060 Stock marchandises | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
110 Total général Actif | 129 498.00 | 69 460.00 | 60 037.00 | 129 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 124.00 | | | -18 124.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 018.00 | | | -20 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 464.00 | | | 19 464.00 |