| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 25 091.00 | 1 821.00 | 23 270.00 | 25 091.00 |
AP Constructions | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 503.00 | 164 337.00 | 19 165.00 | 183 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 950.00 | 134 064.00 | 3 887.00 | 137 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 684.00 | 323 205.00 | 346 478.00 | 669 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BT Marchandises | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 753.00 | 11 051.00 | 76 702.00 | 87 753.00 |
BZ Autres créances | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CF Disponibilités | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 846.00 | 11 051.00 | 210 794.00 | 221 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 529.00 | 334 256.00 | 557 273.00 | 891 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 300.00 | 37 500.00 | | 147 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -28 423.00 | -75 704.00 | | -28 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 47 282.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 195 572.00 | 13 501.00 | | 195 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 560.00 | 5 399.00 | | 171 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 057.00 | 90 467.00 | | 101 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 083.00 | 82 003.00 | | 89 083.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 701.00 | 178 119.00 | | 361 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 273.00 | 191 620.00 | | 557 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 665.00 | 175 650.00 | | 218 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 043.00 | | 876 043.00 | 876 043.00 |
FD Production vendue biens | -46 583.00 | | -46 583.00 | -46 583.00 |
FG Production vendue services | 588 846.00 | | 588 846.00 | 588 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 306.00 | | 1 418 306.00 | 1 418 306.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 842.00 | 24 895.00 | | 21 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 214.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 1 333.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 547.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 511.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 860.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -313.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 659.00 | 1 437 465.00 | | 1 442 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 588.00 | 1 390 183.00 | | 1 410 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 47 282.00 | | 32 071.00 |