| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 091.00 | 1 821.00 | 23 270.00 | 25 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 256.00 | 1 821.00 | 23 436.00 | 25 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BZ Autres créances | 319 032.00 | | 319 032.00 | 319 032.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 253.00 | | 506 253.00 | 506 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 509.00 | 1 821.00 | 529 688.00 | 531 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 994.00 | 3 811.00 | | 3 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DH Report à nouveau | | -28 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 32 071.00 | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 228 924.00 | 195 572.00 | | 228 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 970.00 | 171 560.00 | | 149 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 101 057.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 165.00 | 89 083.00 | | 55 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 764.00 | 361 701.00 | | 300 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 688.00 | 557 273.00 | | 529 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 764.00 | 218 665.00 | | 300 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 684.00 | | 13 745.00 | 669 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 172.00 | 25 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 503.00 | 25 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 669.00 | | | 305 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 858.00 | | 13 736.00 | 363 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 9.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 205.00 | 10 647.00 | 332 032.00 | 323 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 536.00 | 10 647.00 | 326 363.00 | 317 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 458.00 | 453 458.00 | | 453 458.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |