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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AP Constructions | 49 839.00 | 33 052.00 | 16 787.00 | 49 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 025.00 | 59 138.00 | 2 887.00 | 62 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 493.00 | 361 086.00 | 37 406.00 | 398 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 953.00 | 459 873.00 | 63 080.00 | 522 953.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 244 859.00 | | 244 859.00 | 244 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 153.00 | | 283 153.00 | 283 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 107.00 | 459 873.00 | 346 234.00 | 806 107.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DG Autres réserves | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
DH Report à nouveau | 13 921.00 | 48 046.00 | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | -34 125.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 284 448.00 | 254 332.00 | | 284 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 568.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 28 531.00 | | 20 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 40 453.00 | | 39 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 786.00 | 73 579.00 | | 61 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 234.00 | 327 911.00 | | 346 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 786.00 | 70 552.00 | | 61 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
FG Production vendue services | 483 447.00 | | 483 447.00 | 483 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 617.00 | | 546 617.00 | 546 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 080.00 | 527 614.00 | | 552 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 965.00 | 561 738.00 | | 521 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 115.00 | -34 125.00 | | 30 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | 1 620.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 188.00 | | 2 981.00 | 522 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 522 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 510 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 591.00 | | 2 981.00 | 509 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 428.00 | 34 660.00 | 2 215.00 | 427 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 831.00 | 34 660.00 | 2 215.00 | 420 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |