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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 526.00 | 524.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050.00 | 526.00 | 6 524.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 491 633.00 | | 491 633.00 | 491 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 278.00 | | 493 278.00 | 493 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 328.00 | 526.00 | 499 802.00 | 500 328.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
DG Autres réserves | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
DH Report à nouveau | 44 036.00 | 13 921.00 | | 44 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 182.00 | 30 115.00 | | 161 182.00 |
DL TOTAL (I) | 445 629.00 | 284 448.00 | | 445 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 20 260.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 183.00 | 39 927.00 | | 52 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 173.00 | 61 786.00 | | 54 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 802.00 | 346 234.00 | | 499 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 173.00 | 61 786.00 | | 54 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 312.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 541.00 | 312.00 | | 470 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 688.00 | 312.00 | | 412 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 276.00 | 552 080.00 | | 471 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 094.00 | 521 965.00 | | 310 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 182.00 | 30 115.00 | | 161 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 953.00 | | 1 795.00 | 522 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 698.00 | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 101.00 | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 357.00 | | 1 795.00 | 510 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 873.00 | 61 401.00 | 520 748.00 | 459 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 276.00 | 61 401.00 | 514 151.00 | 453 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 12 061.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | 4 267.00 | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 30 384.00 | 139 347.00 | | 30 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 24 108.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 178.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 1 211.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | 13 272.00 | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 000.00 | 56 246.00 | | 94 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 650.00 | 34 372.00 | | 2 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 687.00 | 171 900.00 | | 35 687.00 |