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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 173.00 | 373.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 11 294.00 | 44 766.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 310.00 | 12 468.00 | 181 842.00 | 194 310.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 515.00 | 12 468.00 | 225 047.00 | 237 515.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 93 591.00 | 76 068.00 | | 93 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 17 523.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 123 878.00 | 114 491.00 | | 123 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 929.00 | 111 739.00 | | 90 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 879.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 7 486.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 2 310.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 169.00 | 122 416.00 | | 101 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 047.00 | 236 908.00 | | 225 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 662.00 | 31 557.00 | | 31 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 630.00 | 1 879.00 | | 192 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 194 310.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 57 608.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 928.00 | 1 879.00 | | 55 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 4 581.00 | 194.00 | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 4 581.00 | 194.00 | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 858.00 | 21 351.00 | 69 506.00 | 90 858.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 572.00 | 49.00 | 7 621.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 169.00 | 31 662.00 | 69 506.00 | 101 169.00 |