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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 911.00 | 20 249.00 | 35 662.00 | 55 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 144.00 | 20 780.00 | 172 364.00 | 193 144.00 |
BT Marchandises | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 735.00 | 20 780.00 | 194 956.00 | 215 735.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 106 786.00 | 104 895.00 | | 106 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | 1 891.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 135 197.00 | 127 686.00 | | 135 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 59 665.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | 622.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 7 648.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | 1 648.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 759.00 | 69 590.00 | | 59 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 956.00 | 197 276.00 | | 194 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 116.00 | 69 590.00 | | 45 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 2 991.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 2 991.00 | | 17 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 428.00 | 22 785.00 | 14 643.00 | 37 428.00 |
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 759.00 | 45 116.00 | 14 643.00 | 59 759.00 |