| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 490.00 | 37 133.00 | 357.00 | 37 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 169.00 | 22 285.00 | 2 884.00 | 25 169.00 |
AP Constructions | 196 721.00 | 140 132.00 | 56 590.00 | 196 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 954.00 | 117 472.00 | 4 482.00 | 121 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 485.00 | 119 231.00 | 40 255.00 | 159 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 645.00 | 436 253.00 | 107 391.00 | 543 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 868.00 | | 578 868.00 | 578 868.00 |
BT Marchandises | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 325.00 | 11 739.00 | 375 586.00 | 387 325.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 249 582.00 | | 249 582.00 | 249 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 030.00 | 11 739.00 | 1 357 291.00 | 1 369 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 855.00 | 447 992.00 | 1 465 863.00 | 1 913 855.00 |
CU Autres participations | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 824 203.00 | 1 055 190.00 | | 824 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 654.00 | -230 987.00 | | -194 654.00 |
DL TOTAL (I) | 713 396.00 | 908 050.00 | | 713 396.00 |
DP Provisions pour risques | 77 793.00 | 114 918.00 | | 77 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 793.00 | 114 918.00 | | 77 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 805.00 | 99 063.00 | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 553.00 | 233 480.00 | | 284 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 037.00 | 225 525.00 | | 214 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 509.00 | 151 394.00 | | 75 509.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | 28 972.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 673.00 | 738 435.00 | | 674 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 863.00 | 1 761 403.00 | | 1 465 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 685.00 | | 485 685.00 | 485 685.00 |
FD Production vendue biens | 839 846.00 | 1 041 204.00 | 1 881 050.00 | 839 846.00 |
FG Production vendue services | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 441.00 | 1 041 204.00 | 2 385 645.00 | 1 344 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 50 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 297.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 6 964.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 428.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 10 680.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -3 716.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 104.00 | -15 423.00 | | -10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 452.00 | 3 408 311.00 | | 2 558 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 106.00 | 3 639 298.00 | | 2 753 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 654.00 | -230 987.00 | | -194 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 656.00 | 46 494.00 | 6 897.00 | 396 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 852.00 | 4 281.00 | | 32 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 3 184.00 | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 703.00 | 39 029.00 | 6 897.00 | 344 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 918.00 | 1 180.00 | 38 305.00 | 114 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | 5 034.00 | | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 205.00 | 5 034.00 | 77 500.00 | 84 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 123.00 | 6 214.00 | 115 805.00 | 199 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 115 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 805.00 | 36 011.00 | 29 794.00 | 65 805.00 |
VI Groupe et associés | 284 530.00 | 284 530.00 | | 284 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 033.00 | 515 033.00 | | 515 033.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 673.00 | 644 879.00 | 29 794.00 | 674 673.00 |