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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 083.00 | 18 049.00 | 5 034.00 | 23 083.00 |
AP Constructions | 196 721.00 | 175 814.00 | 20 907.00 | 196 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 686.00 | 47 350.00 | 2 336.00 | 49 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 275.00 | 127 047.00 | 13 228.00 | 140 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 669.00 | 368 261.00 | 44 407.00 | 412 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 995.00 | | 475 995.00 | 475 995.00 |
BT Marchandises | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 021.00 | 15 230.00 | 271 791.00 | 287 021.00 |
BZ Autres créances | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 36 200.00 | 11 239.00 | 24 962.00 | 36 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 930.00 | 26 469.00 | 944 461.00 | 970 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 598.00 | 394 730.00 | 988 869.00 | 1 383 598.00 |
CU Autres participations | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 685 579.00 | 629 549.00 | | 685 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 274.00 | 56 030.00 | | -370 274.00 |
DL TOTAL (I) | 399 152.00 | 769 427.00 | | 399 152.00 |
DP Provisions pour risques | 61 739.00 | 85 138.00 | | 61 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 739.00 | 85 138.00 | | 61 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 955.00 | 29 853.00 | | 129 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 260 964.00 | | 223 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 041.00 | 113 651.00 | | 111 041.00 |
EA Autres dettes | 62 243.00 | 61 152.00 | | 62 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 718.00 | 465 632.00 | | 526 718.00 |
ED (V) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 869.00 | 1 320 197.00 | | 988 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 718.00 | 465 632.00 | | 421 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 548.00 | | 7 611.00 | 442 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 412 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 511.00 | | 7 572.00 | 15 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 683.00 | | | 386 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 39.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 102.00 | 40 649.00 | 37 490.00 | 365 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 2 904.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 467.00 | 37 745.00 | | 312 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 138.00 | | 23 400.00 | 85 138.00 |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | 8 417.00 | 3 134.00 | 9 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | 19 656.00 | 3 134.00 | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 085.00 | 19 656.00 | 26 534.00 | 95 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 26 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 239.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 271 791.00 | 271 791.00 | | 271 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 15 000.00 | 105 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 233.00 | 400 143.00 | 90.00 | 400 233.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 718.00 | 421 718.00 | 105 000.00 | 526 718.00 |