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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 453.00 | 58 728.00 | 24 724.00 | 83 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 584.00 | 94 355.00 | 1 958 229.00 | 2 052 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 180.00 | | 658 180.00 | 658 180.00 |
BZ Autres créances | 756 459.00 | | 756 459.00 | 756 459.00 |
CF Disponibilités | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 827.00 | | 1 542 827.00 | 1 542 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 411.00 | 94 355.00 | 3 501 056.00 | 3 595 411.00 |
CU Autres participations | 1 958 822.00 | 25 318.00 | 1 933 504.00 | 1 958 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 986.00 | 578 986.00 | | 578 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 494 090.00 | 381 597.00 | | 494 090.00 |
DH Report à nouveau | 662 861.00 | 662 861.00 | | 662 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 238.00 | 312 494.00 | | 398 238.00 |
DK Provisions réglementées | 13 263.00 | 9 945.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 334.00 | 2 032 778.00 | | 2 234 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 903.00 | 195 885.00 | | 157 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 942.00 | 480 734.00 | | 457 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 764.00 | 32 283.00 | | 63 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 730.00 | 239 981.00 | | 446 730.00 |
EA Autres dettes | 139 082.00 | 17 100.00 | | 139 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 3 175.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 721.00 | 969 157.00 | | 1 266 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 056.00 | 3 001 936.00 | | 3 501 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 823.00 | 969 157.00 | | 1 167 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 472.00 | | 29 512.00 | 2 023 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 958 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 052 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 941.00 | | 29 512.00 | 53 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 222.00 | | | 1 959 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283.00 | 10 755.00 | | 58 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 1 229.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | 9 526.00 | | 49 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 945.00 | 3 318.00 | | 9 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 718.00 | | 400.00 | 25 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 663.00 | 3 318.00 | 400.00 | 35 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 658 180.00 | | | 658 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 735 196.00 | | | 735 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 903.00 | 59 005.00 | 98 898.00 | 157 903.00 |
VI Groupe et associés | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
VP Divers | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 538.00 | 1 423 538.00 | | 1 423 538.00 |
VW T.V.A. | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 721.00 | 1 167 823.00 | 98 898.00 | 1 266 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | 3 841.00 | | 6 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 961.00 | 11 728.00 | | 18 961.00 |
ST Autres comptes | 131 174.00 | 106 336.00 | | 131 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 493.00 | 25 123.00 | | 26 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 896.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | 4 737.00 | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 778.00 | 198 221.00 | | 235 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 609.00 | 35 544.00 | | 19 609.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 688.00 | 143 187.00 | | 176 688.00 |