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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 059.00 | 82 267.00 | 39 791.00 | 122 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 342.00 | 110 577.00 | 1 962 765.00 | 2 073 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
BZ Autres créances | 792 179.00 | | 792 179.00 | 792 179.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 201.00 | | 1 274 201.00 | 1 274 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 543.00 | 110 577.00 | 3 236 966.00 | 3 347 543.00 |
CU Autres participations | 1 940 974.00 | 18 000.00 | 1 922 974.00 | 1 940 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 986.00 | 578 986.00 | | 578 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 729 093.00 | 692 328.00 | | 729 093.00 |
DH Report à nouveau | 662 861.00 | 662 861.00 | | 662 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 692.00 | 236 765.00 | | 285 692.00 |
DK Provisions réglementées | 15 142.00 | 15 139.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 670.00 | 2 272 975.00 | | 2 358 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 081.00 | 106 854.00 | | 42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 005.00 | 192 045.00 | | 51 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 59 011.00 | | 87 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 284.00 | 310 002.00 | | 360 284.00 |
EA Autres dettes | 337 412.00 | 321 911.00 | | 337 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 296.00 | 990 422.00 | | 878 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 966.00 | 3 263 398.00 | | 3 236 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 296.00 | 949 266.00 | | 878 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 730.00 | | 3 675.00 | 2 111 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 063.00 | 1 940 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 2 073 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 384.00 | | 3 675.00 | 118 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 037.00 | | | 1 983 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 831.00 | 14 746.00 | | 77 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | 14 746.00 | | 67 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 139.00 | 1 672.00 | 1 669.00 | 15 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 139.00 | 1 672.00 | 1 669.00 | 33 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 412.00 | 337 412.00 | | 337 412.00 |
UX Autres créances clients | 353 520.00 | 353 520.00 | | 353 520.00 |
VB T. V. A. | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VC Groupe et associés | 731 692.00 | 731 692.00 | | 731 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VI Groupe et associés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VP Divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 083.00 | 1 152 083.00 | | 1 152 083.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 296.00 | 878 296.00 | | 878 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | 9 527.00 | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | 13 553.00 | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 150 829.00 | 109 597.00 | | 150 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 976.00 | 27 436.00 | | 34 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 605.00 | 773.00 | | 15 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 335.00 | 10 300.00 | | 23 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 636.00 | 298 942.00 | | 282 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 204.00 | 26 978.00 | | 84 204.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 988.00 | 150 586.00 | | 202 988.00 |