| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 18 004.00 | 2 075.00 | 20 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 986.00 | 22 257.00 | 6 729.00 | 28 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 040.00 | 1 485.00 | 73 555.00 | 75 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 287.00 | 1 485.00 | 90 802.00 | 92 287.00 |
110 Total général Actif | 121 273.00 | 23 742.00 | 97 531.00 | 121 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 136.00 | | | 194 136.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |