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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 20 106.00 | 764.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 778.00 | 24 359.00 | 5 418.00 | 29 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | 2 805.00 | 13 607.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 873.00 | 2 805.00 | 24 068.00 | 26 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 651.00 | 27 164.00 | 29 486.00 | 56 651.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 967.00 | 14 584.00 | | 15 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 119.00 | 1 383.00 | | -28 119.00 |
DL TOTAL (I) | -3 352.00 | 24 767.00 | | -3 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 9 385.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 442.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 22 994.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 5 984.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 838.00 | 40 805.00 | | 32 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 486.00 | 65 572.00 | | 29 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FG Production vendue services | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 843.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 843.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -843.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 453.00 | 177 889.00 | | 153 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 572.00 | 176 506.00 | | 181 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 119.00 | 1 383.00 | | -28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 986.00 | | 792.00 | 28 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | | 792.00 | 20 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 27.00 | | 24 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 27.00 | | 20 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 15 929.00 | 7 974.00 | 23 903.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 838.00 | 19 448.00 | 13 390.00 | 32 838.00 |