| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AP Constructions | 2 597 134.00 | 715 031.00 | 1 882 103.00 | 2 597 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 430.00 | 134 216.00 | 290 214.00 | 424 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 259 764.00 | 849 247.00 | 2 410 517.00 | 3 259 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 855.00 | 32 846.00 | 1 450 009.00 | 1 482 855.00 |
CF Disponibilités | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 444.00 | 32 846.00 | 1 636 598.00 | 1 669 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 208.00 | 882 093.00 | 4 047 116.00 | 4 929 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 634.00 | 3 239 248.00 | | 3 202 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089.00 | -36 615.00 | | -35 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 785.00 | 3 268 634.00 | | 3 235 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 621.00 | 600 184.00 | | 776 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 7 126.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 1 973.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | 19 010.00 | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | | 229 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 331.00 | 857 628.00 | | 811 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 116.00 | 4 126 262.00 | | 4 047 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 751.00 | | 147 751.00 | 147 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 288.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 617.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 601.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 281.00 | 261 183.00 | | 259 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 370.00 | 297 797.00 | | 294 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 089.00 | -36 615.00 | | -35 089.00 |