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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AP Constructions | 2 599 541.00 | 843 908.00 | 1 755 633.00 | 2 599 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 430.00 | 175 757.00 | 248 673.00 | 424 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 951.00 | | 408 951.00 | 408 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 123.00 | 1 019 665.00 | 2 661 457.00 | 3 681 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 794.00 | 14 506.00 | 1 131 288.00 | 1 145 794.00 |
CF Disponibilités | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 898.00 | 14 506.00 | 1 231 392.00 | 1 245 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 021.00 | 1 034 171.00 | 3 892 849.00 | 4 927 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 951.00 | | | 408 951.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 167 545.00 | 3 202 634.00 | | 3 167 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 385.00 | -35 089.00 | | -97 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080.00 | 2 240.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 240.00 | 3 235 785.00 | | 3 138 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 272.00 | 776 621.00 | | 712 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610.00 | 8 080.00 | | 9 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 5 369.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 21 261.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 609.00 | 811 331.00 | | 754 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 849.00 | 4 047 116.00 | | 3 892 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 510.00 | 259 281.00 | | 228 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 895.00 | 294 370.00 | | 325 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 385.00 | -35 089.00 | | -97 385.00 |