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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 925.00 | 25 916.00 | 1 009.00 | 26 925.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 43 630.00 | 722.00 | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 15 460.00 | 906.00 | 16 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 202.00 | 100 605.00 | 530 597.00 | 631 202.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 839.00 | 100 605.00 | 587 233.00 | 687 839.00 |
CU Autres participations | 215 136.00 | | 215 136.00 | 215 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -39 133.00 | -38 229.00 | | -39 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 015.00 | -904.00 | | -8 015.00 |
DL TOTAL (I) | -37 006.00 | -28 991.00 | | -37 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 1 020.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 170.00 | 581 997.00 | | 582 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 31 409.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 2 954.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 239.00 | 617 380.00 | | 624 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 233.00 | 588 389.00 | | 587 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | 77.00 | | 8 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | 77.00 | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 61.00 | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 726.00 | 60 339.00 | | 27 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740.00 | 61 243.00 | | 35 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 015.00 | -904.00 | | -8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 636.00 | | 11 576.00 | 619 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 527 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 631 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | | 916.00 | 75 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 309.00 | | 10 660.00 | 517 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 172.00 | 1 433.00 | | 99 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 256.00 | 1 433.00 | | 73 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 718.00 | 312 718.00 | | 312 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 582 170.00 | 582 170.00 | | 582 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 441.00 | 356 441.00 | | 356 441.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 239.00 | 624 239.00 | | 624 239.00 |