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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 925.00 | 25 916.00 | 1 009.00 | 26 925.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 16 941.00 | 548.00 | 17 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 506.00 | 102 809.00 | 546 697.00 | 649 506.00 |
BT Marchandises | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 974.00 | 102 809.00 | 609 165.00 | 711 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
CU Autres participations | 495 072.00 | | 495 072.00 | 495 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -62 895.00 | -47 148.00 | | -62 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | -15 747.00 | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 26 913.00 | -52 753.00 | | 26 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 981.00 | 613 051.00 | | 554 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 24 469.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 3 182.00 | | 2 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 348.00 | | |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 252.00 | 642 420.00 | | 582 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 165.00 | 589 667.00 | | 609 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 252.00 | 642 420.00 | | 582 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
FG Production vendue services | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 370.00 | -16.00 | | 60 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 785.00 | 18 859.00 | | 119 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 120.00 | 34 606.00 | | 40 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 666.00 | -15 747.00 | | 79 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 385.00 | | 333 295.00 | 623 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 174.00 | 545 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 174.00 | 649 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 019.00 | | 333 295.00 | 519 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 799.00 | 1 009.00 | | 101 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 883.00 | 1 009.00 | | 75 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 554 981.00 | 554 981.00 | | 554 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 252.00 | 582 252.00 | | 582 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 59.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | 3 524.00 | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 19 251.00 | 7 388.00 | | 19 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 332.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 391.00 | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484.00 | 3 772.00 | | 2 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 801.00 | 4 852.00 | | 3 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 514.00 | 10 912.00 | | 22 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |