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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AP Constructions | 123 687.00 | 85 443.00 | 38 243.00 | 123 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 324.00 | 365 887.00 | 24 437.00 | 390 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 594.00 | 48 910.00 | 684.00 | 49 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 763.00 | 505 524.00 | 78 238.00 | 583 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 611 441.00 | | 1 611 441.00 | 1 611 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 430.00 | | 383 430.00 | 383 430.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 805.00 | | 2 142 805.00 | 2 142 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 568.00 | 505 524.00 | 2 221 044.00 | 2 726 568.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DG Autres réserves | 1 001 958.00 | | | 1 001 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 413.00 | | | 1 070 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 211.00 | | | 335 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 631.00 | | | 1 150 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 044.00 | | | 2 221 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 631.00 | | | 1 150 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 177.00 | | 37 473.00 | 556 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 583 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 563 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 682.00 | | 36 810.00 | 536 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 211.00 | | 663.00 | 14 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 681.00 | 13 730.00 | 9 887.00 | 501 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 193.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 591.00 | 13 536.00 | 9 887.00 | 496 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
VI Groupe et associés | 335 211.00 | 335 211.00 | | 335 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 998.00 | 404 704.00 | 294.00 | 404 998.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 631.00 | 1 150 631.00 | | 1 150 631.00 |