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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 5 404.00 | 1 612.00 | 7 016.00 |
AP Constructions | 172 397.00 | 105 411.00 | 66 986.00 | 172 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 810.00 | 402 202.00 | 38 608.00 | 440 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 798.00 | 29 045.00 | 5 753.00 | 34 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 174.00 | 542 061.00 | 130 113.00 | 672 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1 921 579.00 | | 1 921 579.00 | 1 921 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 361.00 | 559.00 | 227 802.00 | 228 361.00 |
BZ Autres créances | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 456.00 | 559.00 | 2 308 897.00 | 2 309 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 630.00 | 542 621.00 | 2 439 009.00 | 2 981 630.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DG Autres réserves | 999 083.00 | | | 999 083.00 |
DH Report à nouveau | -55 697.00 | | | -55 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 780.00 | | | -43 780.00 |
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | | | 970 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 669.00 | | | 929 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 073.00 | | | 1 468 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 009.00 | | | 2 439 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 073.00 | | | 1 468 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 355.00 | | 44 819.00 | 627 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | 1 732.00 | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 505.00 | | 42 500.00 | 605 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | 587.00 | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 712.00 | 17 349.00 | | 524 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 120.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 429.00 | 17 229.00 | | 519 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
VB T. V. A. | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 193.00 | 297 193.00 | | 297 193.00 |
VI Groupe et associés | 929 669.00 | 929 669.00 | | 929 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 195.00 | 341 901.00 | 294.00 | 342 195.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 073.00 | 1 468 073.00 | | 1 468 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YT Sous‐traitance | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |