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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 19 210.00 | 987.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 652.00 | 56 248.00 | 1 404.00 | 57 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 069.00 | 77 390.00 | 2 679.00 | 80 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 632.00 | 7 364.00 | 241 267.00 | 248 632.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 933.00 | 7 364.00 | 463 569.00 | 470 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 002.00 | 84 754.00 | 466 248.00 | 551 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 569.00 | 22 028.00 | | 46 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 816.00 | 24 541.00 | | 25 816.00 |
DL TOTAL (I) | 80 770.00 | 54 953.00 | | 80 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 109.00 | 206 151.00 | | 209 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 085.00 | 95 425.00 | | 98 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | 70 886.00 | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 205.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 478.00 | 373 667.00 | | 385 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 248.00 | 428 621.00 | | 466 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 80 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 77 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 1 849.00 | 4 900.00 | 80 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 510.00 | 1 849.00 | 4 900.00 | 78 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 590.00 | 257 301.00 | 289.00 | 257 590.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 478.00 | 385 478.00 | | 385 478.00 |