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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 21 155.00 | 1 427.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 746.00 | 42 189.00 | 32 556.00 | 74 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 548.00 | 65 276.00 | 34 272.00 | 99 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 660.00 | 15 203.00 | 245 457.00 | 260 660.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 054.00 | 15 203.00 | 478 852.00 | 494 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 602.00 | 80 478.00 | 513 124.00 | 593 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 7 622.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 922.00 | 99 365.00 | | 124 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | 25 557.00 | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 141 646.00 | 133 306.00 | | 141 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 018.00 | 35 284.00 | | 26 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 530.00 | 187 030.00 | | 182 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 53 198.00 | | 90 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 58 292.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 2 529.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 478.00 | 336 333.00 | | 371 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 124.00 | 469 639.00 | | 513 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 828.00 | 336 333.00 | | 354 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 674.00 | | 1 874.00 | 97 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 454.00 | | 1 874.00 | 95 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 831.00 | 9 444.00 | | 55 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 9 444.00 | | 53 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 018.00 | 9 368.00 | 16 650.00 | 26 018.00 |
VI Groupe et associés | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 478.00 | 354 828.00 | 16 650.00 | 371 478.00 |