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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 900.00 | 4 768.00 | 114 132.00 | 118 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 705.00 | 4 768.00 | 136 937.00 | 141 705.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
DH Report à nouveau | -136 956.00 | -125 425.00 | | -136 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | -11 531.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | -48 432.00 | -51 459.00 | | -48 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 583.00 | 169 333.00 | | 167 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 13 846.00 | | 17 266.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 369.00 | 183 237.00 | | 185 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 937.00 | 131 777.00 | | 136 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 369.00 | 183 237.00 | | 185 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756.00 | 8 194.00 | | 13 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | 19 725.00 | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | -11 531.00 | | 3 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 210.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 210.00 | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 22 800.00 | 4 573.00 | 27 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 3 045.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 393.00 | 2 827.00 | | 4 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 300.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 044.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 1 044.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 751.00 | 1 728.00 | | 2 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320.00 | 2 264.00 | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 436.00 | 11 171.00 | | 9 436.00 |