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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 800.00 | 4 768.00 | 164 032.00 | 168 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 872.00 | 4 768.00 | 190 104.00 | 194 872.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
DH Report à nouveau | -139 878.00 | -133 128.00 | | -139 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | -6 751.00 | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | -56 595.00 | -54 382.00 | | -56 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 623.00 | 165 623.00 | | 215 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 946.00 | 25 186.00 | | 30 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 700.00 | 190 809.00 | | 246 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 104.00 | 136 427.00 | | 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 700.00 | 190 809.00 | | 246 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422.00 | 2.00 | | 4 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635.00 | 6 752.00 | | 6 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | -6 751.00 | | -2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 900.00 | | 49 900.00 | 118 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 49 900.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 215 623.00 | 215 623.00 | | 215 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 856.00 | 23 283.00 | 4 573.00 | 27 856.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 760.00 | 803.00 | | 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 060.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 1 060.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884.00 | | | 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481.00 | 989.00 | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 603.00 | 5 692.00 | | 5 603.00 |