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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 826.00 | 44 639.00 | 8 187.00 | 52 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 074.00 | 336 121.00 | 903 953.00 | 1 240 074.00 |
BZ Autres créances | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 702.00 | 336 121.00 | 1 052 582.00 | 1 388 702.00 |
CU Autres participations | 1 167 627.00 | 280 600.00 | 887 027.00 | 1 167 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 227.00 | 573 166.00 | | 386 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 431.00 | -186 939.00 | | -352 431.00 |
DL TOTAL (I) | 99 796.00 | 452 227.00 | | 99 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 139.00 | 474 615.00 | | 446 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 13 402.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | 54 994.00 | | 46 356.00 |
EA Autres dettes | 444 000.00 | 91 200.00 | | 444 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 786.00 | 634 258.00 | | 952 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 582.00 | 1 086 485.00 | | 1 052 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 786.00 | 634 258.00 | | 952 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 893.00 | | 134 893.00 | 134 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 000.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 276.00 | 477 786.00 | | 181 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 707.00 | 664 725.00 | | 533 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 431.00 | -186 939.00 | | -352 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 518.00 | | 17 556.00 | 1 222 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | | 4 126.00 | 48 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 937.00 | | 13 430.00 | 1 162 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581.00 | 3 939.00 | | 51 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 3 939.00 | | 40 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 400.00 | 129 200.00 | | 151 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 400.00 | 129 200.00 | | 151 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 468.00 | 147 729.00 | 8 740.00 | 156 468.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 786.00 | 952 786.00 | | 952 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |