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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 956.00 | 36 600.00 | 5 357.00 | 41 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 262.00 | 137 881.00 | 1 091 380.00 | 1 229 262.00 |
BZ Autres créances | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 887.00 | 137 881.00 | 1 220 006.00 | 1 357 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 167 627.00 | 90 400.00 | 1 077 227.00 | 1 167 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 796.00 | 386 227.00 | | 33 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 893.00 | -352 431.00 | | 131 893.00 |
DL TOTAL (I) | 231 689.00 | 99 796.00 | | 231 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 816.00 | 446 139.00 | | 297 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 16 243.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | 46 356.00 | | 47 586.00 |
EA Autres dettes | 611 820.00 | 444 000.00 | | 611 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 316.00 | 952 786.00 | | 988 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 006.00 | 1 052 582.00 | | 1 220 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 316.00 | 952 786.00 | | 988 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 641.00 | 181 276.00 | | 569 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 748.00 | 533 707.00 | | 437 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 893.00 | -352 431.00 | | 131 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 074.00 | | 57.00 | 1 240 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 1 229 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 41 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 367.00 | | 57.00 | 1 176 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 521.00 | 2 830.00 | 10 869.00 | 55 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | 2 830.00 | 10 869.00 | 44 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 600.00 | 190 200.00 | 90 400.00 | 280 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 600.00 | 190 200.00 | 90 400.00 | 280 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 964.00 | 126 168.00 | 8 796.00 | 134 964.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 316.00 | 988 316.00 | | 988 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |