| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 313.00 | 28 117.00 | 43 196.00 | 71 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 617.00 | 38 870.00 | 234 747.00 | 273 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 401.00 | 38 870.00 | 250 532.00 | 289 401.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
DH Report à nouveau | 9 712.00 | 13 611.00 | | 9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | -3 899.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 89 767.00 | 47 167.00 | | 89 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | 63 220.00 | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 14 554.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 863.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 5 878.00 | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 79 706.00 | 7 863.00 | | 79 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 764.00 | 126 378.00 | | 160 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 532.00 | 173 545.00 | | 250 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 764.00 | 124 813.00 | | 160 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 905.00 | 63 220.00 | | 20 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 808.00 | | 166 808.00 | 166 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -350.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 716.00 | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 808.00 | 133 806.00 | | 166 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 208.00 | 137 704.00 | | 124 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 600.00 | -3 899.00 | | 42 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 167.00 | | 73 450.00 | 200 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 165.00 | | 33 848.00 | 154 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | | 39 602.00 | 31 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 219.00 | 3 651.00 | | 35 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | 3 651.00 | | 24 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309.00 | 12 474.00 | 2 835.00 | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 1 348.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | 1 326.00 | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 44 860.00 | 26 721.00 | | 44 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 411.00 | 21 476.00 | | 8 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 728.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 2 586.00 | | 1 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 626.00 | 1 117.00 | | 3 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 446.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 1 794.00 | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 362.00 | 26 761.00 | | 33 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 082.00 | 7 226.00 | | 8 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 362.00 | 53 225.00 | | 61 362.00 |