| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 932.00 | 22 539.00 | 105 393.00 | 127 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 429.00 | 22 539.00 | 249 890.00 | 272 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 265.00 | 22 539.00 | 312 726.00 | 335 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
DH Report à nouveau | 52 312.00 | 9 712.00 | | 52 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | 42 600.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 122 057.00 | 89 767.00 | | 122 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 866.00 | 20 905.00 | | 67 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 6 054.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 34 055.00 | | 57 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 530.00 | 20 043.00 | | 63 530.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 79 706.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 668.00 | 160 764.00 | | 190 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 726.00 | 250 532.00 | | 312 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 966.00 | 160 764.00 | | 153 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 576.00 | 20 905.00 | | 13 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 845.00 | | 594 845.00 | 594 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 845.00 | | 594 845.00 | 594 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | 4 200.00 | | 5 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 034.00 | 35.00 | | 28 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 856.00 | 35.00 | | 49 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -35.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 10 100.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 687.00 | 166 808.00 | | 680 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 397.00 | 124 208.00 | | 648 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 290.00 | 42 600.00 | | 32 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 617.00 | | 84 669.00 | 273 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 857.00 | 272 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 406.00 | 140 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 051.00 | 127 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 313.00 | | 84 669.00 | 71 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | 21 014.00 | 37 345.00 | 38 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 21 014.00 | 26 592.00 | 28 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 290.00 | 17 587.00 | 36 703.00 | 54 290.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 669.00 | 153 966.00 | 36 703.00 | 190 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 593.00 | | 10 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 458.00 | 3 134.00 | | 17 458.00 |
ST Autres comptes | 130 223.00 | 44 860.00 | | 130 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 249.00 | 8 411.00 | | 24 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 621.00 | 1 330.00 | | 3 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 650.00 | 3 626.00 | | 20 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 458.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 960.00 | 1 051.00 | | 11 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 431.00 | 33 362.00 | | 126 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 690.00 | 8 082.00 | | 24 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 200.00 | 61 362.00 | | 196 200.00 |