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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 625 989.00 | 62 599.00 | 563 390.00 | 625 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 94 511.00 | 78 143.00 | 16 368.00 | 94 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 748.00 | 72 985.00 | 6 764.00 | 79 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 732.00 | 180 577.00 | 37 155.00 | 217 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 669.00 | 408 208.00 | 660 461.00 | 1 068 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 021.00 | 38 526.00 | 3 305 495.00 | 3 344 021.00 |
BZ Autres créances | 372 938.00 | | 372 938.00 | 372 938.00 |
CF Disponibilités | 275 962.00 | | 275 962.00 | 275 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 921.00 | 38 526.00 | 3 954 395.00 | 3 992 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 590.00 | 446 734.00 | 4 614 856.00 | 5 061 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 639.00 | -2.00 | | 324 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 379.00 | 548 640.00 | | 271 379.00 |
DL TOTAL (I) | 706 018.00 | 654 639.00 | | 706 018.00 |
DP Provisions pour risques | 134 609.00 | 272 702.00 | | 134 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 443.00 | 47 961.00 | | 62 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 052.00 | 320 663.00 | | 197 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 046.00 | 1 217 470.00 | | 1 557 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 156.00 | 1 635 852.00 | | 1 387 156.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 26 961.00 | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 983.00 | 900 571.00 | | 765 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 787.00 | 3 780 854.00 | | 3 711 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 856.00 | 4 756 155.00 | | 4 614 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 857 188.00 | | 9 857 188.00 | 9 857 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 188.00 | | 9 857 188.00 | 9 857 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 910.00 | -130 555.00 | | -117 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 452.00 | 11 449 668.00 | | 10 212 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 073.00 | 10 901 028.00 | | 9 941 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 379.00 | 548 640.00 | | 271 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 715.00 | | 38 954.00 | 1 029 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 893.00 | | | 639 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 196.00 | | 33 796.00 | 358 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 627.00 | | 5 158.00 | 31 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 721.00 | 90 487.00 | | 317 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 62 617.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 835.00 | 27 870.00 | | 303 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 663.00 | 149 195.00 | 272 806.00 | 320 663.00 |
6T Sur comptes clients | 68 513.00 | 38 526.00 | 68 513.00 | 68 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 513.00 | 38 526.00 | 68 513.00 | 68 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 176.00 | 187 721.00 | 341 319.00 | 389 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 046.00 | 1 557 046.00 | | 1 557 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 918.00 | 284 918.00 | | 284 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 983.00 | 765 983.00 | | 765 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 021.00 | | | 3 344 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
VC Groupe et associés | 393 872.00 | | | 393 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 705.00 | 4 029 705.00 | | 4 029 705.00 |
VW T.V.A. | 696 948.00 | 696 948.00 | | 696 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 787.00 | 3 711 787.00 | | 3 711 787.00 |