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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 625 989.00 | 125 198.00 | 500 791.00 | 625 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 94 511.00 | 84 132.00 | 10 379.00 | 94 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 956.00 | 81 624.00 | 12 332.00 | 93 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 255.00 | 200 986.00 | 32 269.00 | 233 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 450.00 | 505 844.00 | 592 606.00 | 1 098 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 321.00 | 56 672.00 | 5 139 649.00 | 5 196 321.00 |
BZ Autres créances | 376 244.00 | | 376 244.00 | 376 244.00 |
CF Disponibilités | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 270.00 | 56 672.00 | 5 660 598.00 | 5 717 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 720.00 | 562 516.00 | 6 253 204.00 | 6 815 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 324 639.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 053.00 | 271 379.00 | | 216 053.00 |
DL TOTAL (I) | 326 071.00 | 706 018.00 | | 326 071.00 |
DP Provisions pour risques | 267 055.00 | 134 609.00 | | 267 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 779.00 | 62 443.00 | | 52 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 834.00 | 197 052.00 | | 319 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 803.00 | | | 1 031 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 439.00 | 1 557 046.00 | | 1 608 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 233.00 | 1 387 156.00 | | 1 871 233.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 1 601.00 | | 12 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 115.00 | 765 983.00 | | 1 083 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 300.00 | 3 711 787.00 | | 5 607 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 204.00 | 4 614 856.00 | | 6 253 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 802 392.00 | | 11 802 392.00 | 11 802 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 392.00 | | 11 802 392.00 | 11 802 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 995 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 350.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -7 000.00 | | 1 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 668.00 | -117 910.00 | | -138 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 372.00 | 10 212 452.00 | | 11 996 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 319.00 | 9 941 073.00 | | 11 780 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 053.00 | 271 379.00 | | 216 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 669.00 | | 29 781.00 | 1 068 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 893.00 | | | 639 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 992.00 | | 29 731.00 | 391 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 784.00 | | 50.00 | 36 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 208.00 | 97 636.00 | | 408 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 503.00 | 62 599.00 | | 76 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 705.00 | 35 037.00 | | 331 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 052.00 | 267 350.00 | 144 568.00 | 197 052.00 |
6T Sur comptes clients | 38 526.00 | 56 672.00 | 38 526.00 | 38 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 526.00 | 56 672.00 | 38 526.00 | 38 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 578.00 | 324 022.00 | 183 094.00 | 235 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 022.00 | 183 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 803.00 | 1 031 803.00 | | 1 031 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 439.00 | 1 608 439.00 | | 1 608 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 793.00 | 447 793.00 | | 447 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 115.00 | 1 083 115.00 | | 1 083 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 321.00 | | | 5 196 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
VC Groupe et associés | 283 373.00 | | | 283 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 105.00 | 5 754 105.00 | | 5 754 105.00 |
VW T.V.A. | 1 016 521.00 | 1 016 521.00 | | 1 016 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 300.00 | 5 607 300.00 | | 5 607 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |