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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 935.00 | 21 067.00 | 6 867.00 | 27 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 297.00 | 1 173 059.00 | 132 238.00 | 1 305 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 923.00 | 1 216 759.00 | 140 165.00 | 1 356 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CF Disponibilités | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 588.00 | | 659 588.00 | 659 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 511.00 | 1 216 759.00 | 799 753.00 | 2 016 511.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 608 472.00 | | | 608 472.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 752.00 | | | 799 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 801.00 | | 2 020 801.00 | 2 020 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 801.00 | | 2 020 801.00 | 2 020 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 459.00 | | | 2 058 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 563.00 | | | 1 989 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 912.00 | | 24 012.00 | 1 332 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 220.00 | | 24 012.00 | 1 309 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 920.00 | 52 889.00 | 2 050.00 | 1 165 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 288.00 | 52 889.00 | 2 050.00 | 1 143 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 1 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 220.00 | 141 160.00 | 60.00 | 141 220.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
ST Autres comptes | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 692.00 | | | 403 692.00 |
YT Sous‐traitance | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 334.00 | | | 752 334.00 |