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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 986.00 | 25 784.00 | 15 202.00 | 40 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 370.00 | 1 211 986.00 | 105 384.00 | 1 317 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 049.00 | 1 260 402.00 | 121 646.00 | 1 382 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CF Disponibilités | 357 019.00 | | 357 019.00 | 357 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 236.00 | | 681 235.00 | 681 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 284.00 | 1 260 402.00 | 802 881.00 | 2 063 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 472.00 | 39 577.00 | | 108 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 563.00 | 68 896.00 | | -18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 589 910.00 | 608 472.00 | | 589 910.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 121.00 | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 002.00 | 25 950.00 | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 64 470.00 | | 49 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 501.00 | 77 119.00 | | 121 501.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 120.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 472.00 | 168 780.00 | | 190 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 881.00 | 799 752.00 | | 802 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 704.00 | | 1 917 704.00 | 1 917 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 704.00 | | 1 917 704.00 | 1 917 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 864.00 | 2 058 459.00 | | 1 930 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 427.00 | 1 989 563.00 | | 1 949 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 563.00 | 68 896.00 | | -18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 759.00 | 47 896.00 | 4 252.00 | 1 216 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 127.00 | 47 896.00 | 4 252.00 | 1 194 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 751.00 | 163 671.00 | 60.00 | 163 751.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 470.00 | 172 185.00 | 1 284.00 | 173 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |