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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 401 121.00 | 244 292.00 | 4 156 829.00 | 4 401 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 739.00 | 244 292.00 | 6 901 446.00 | 7 145 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 847.00 | 244 292.00 | 6 928 555.00 | 7 172 847.00 |
CU Autres participations | 2 744 618.00 | | 2 744 618.00 | 2 744 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 520.00 | 5 183 520.00 | | 5 183 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
DG Autres réserves | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 047.00 | 1 080 732.00 | | 1 133 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 513.00 | 52 315.00 | | -10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 975.00 | 6 592 488.00 | | 6 581 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 575.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 580.00 | 6 575.00 | | 346 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 555.00 | 6 599 063.00 | | 6 928 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 580.00 | 6 575.00 | | 346 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 939.00 | | | -47 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 771.00 | 103 969.00 | | 78 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 285.00 | 51 655.00 | | 89 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 513.00 | 52 315.00 | | -10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 266.00 | | | 6 722 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 145 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 266.00 | | | 6 722 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 401 121.00 | | | 4 401 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 121.00 | | 4 401 121.00 | 4 401 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |