| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 095 372.00 | | 5 095 372.00 | 5 095 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300 133.00 | | 4 300 133.00 | 4 300 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 856.00 | | 8 877 856.00 | 8 877 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 009.00 | | 8 908 009.00 | 8 908 009.00 |
CU Autres participations | 4 577 723.00 | | 4 577 723.00 | 4 577 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 520.00 | 5 183 520.00 | | 5 183 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
DG Autres réserves | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 385.00 | 1 392 284.00 | | 1 331 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 765.00 | -60 899.00 | | -83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 061.00 | 6 790 826.00 | | 6 707 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 797.00 | 1 946 797.00 | | 2 191 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 948.00 | 1 953 377.00 | | 2 200 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 009.00 | 8 744 203.00 | | 8 908 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 948.00 | 1 953 377.00 | | 2 200 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191 797.00 | | | 2 191 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 492.00 | | | -132 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 796.00 | 70 773.00 | | 144 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 561.00 | 131 671.00 | | 228 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 765.00 | -60 899.00 | | -83 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145 739.00 | 1 000 410.00 | 32 085.00 | 7 145 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300 133.00 | | 4 300 133.00 | 4 300 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 797.00 | 2 191 797.00 | | 2 191 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 133.00 | | 4 300 133.00 | 4 300 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 948.00 | 2 200 948.00 | | 2 200 948.00 |