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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 29 459.00 | 6 120.00 | 35 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 140.00 | 33 174.00 | 7 966.00 | 41 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
060 Stock marchandises | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
110 Total général Actif | 101 684.00 | 33 174.00 | 68 510.00 | 101 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
222 Production stockée | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
252 Charges sociales | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |