| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 197.00 | 32 523.00 | 7 674.00 | 40 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 758.00 | 36 238.00 | 9 520.00 | 45 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
060 Stock marchandises | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
110 Total général Actif | 103 832.00 | 36 238.00 | 67 594.00 | 103 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
222 Production stockée | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
252 Charges sociales | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -584.00 | | | -584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -584.00 | | | -584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |