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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 990.00 | | 414 990.00 | 414 990.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 863.00 | | 421 863.00 | 421 863.00 |
CU Autres participations | 414 810.00 | | 414 810.00 | 414 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DH Report à nouveau | -302 937.00 | | | -302 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | -211 193.00 | | | -211 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
EA Autres dettes | 501 743.00 | | | 501 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 056.00 | | | 633 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 863.00 | | | 421 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 056.00 | | | 633 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 743.00 | 501 743.00 | | 501 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391.00 | 6 211.00 | 180.00 | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 056.00 | 633 056.00 | | 633 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |