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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 990.00 | | 414 990.00 | 414 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 895.00 | | 495 895.00 | 495 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 414 810.00 | | 414 810.00 | 414 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
DH Report à nouveau | -272 456.00 | -302 937.00 | | -272 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 286.00 | 30 481.00 | | 166 286.00 |
DL TOTAL (I) | -44 908.00 | -211 193.00 | | -44 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 5 100.00 | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 126 213.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 803.00 | 633 056.00 | | 540 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 895.00 | 421 863.00 | | 495 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 803.00 | 633 056.00 | | 540 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 948.00 | 42 773.00 | | 110 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 948.00 | 42 773.00 | | 110 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 948.00 | 35 081.00 | | 110 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 948.00 | 42 773.00 | | 170 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662.00 | 12 292.00 | | 4 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 286.00 | 30 481.00 | | 166 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 990.00 | | | 414 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 803.00 | 540 803.00 | | 540 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | 3 300.00 | | 5 104.00 |
YW Taxe professionnelle | -442.00 | 75.00 | | -442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -442.00 | 75.00 | | -442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 104.00 | 3 300.00 | | 5 104.00 |