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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | 6 678.00 | 2 226.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482.00 | 6 678.00 | 4 804.00 | 11 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543.00 | 8 739.00 | 4 804.00 | 13 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -53 647.00 | -47 734.00 | | -53 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | -5 913.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | -51 196.00 | -52 256.00 | | -51 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | 58 021.00 | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 200.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 3 204.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 000.00 | 62 425.00 | | 56 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804.00 | 10 170.00 | | 4 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 000.00 | 62 425.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 760.00 | 14 497.00 | | 27 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 700.00 | 20 410.00 | | 26 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | -5 913.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 452.00 | 6 678.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 6 678.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 6 678.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 678.00 | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |