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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793.00 | 2 061.00 | 3 732.00 | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -52 587.00 | -53 647.00 | | -52 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | -49 309.00 | -51 196.00 | | -49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 830.00 | 51 800.00 | | 48 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 252.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 948.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 041.00 | 56 000.00 | | 53 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732.00 | 4 804.00 | | 3 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 032.00 | 27 760.00 | | 25 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144.00 | 26 700.00 | | 23 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 1 060.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |