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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AH Fonds commercial | 297 428.00 | | 297 428.00 | 297 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 122.00 | 137 817.00 | 23 305.00 | 161 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 119.00 | 160 027.00 | 321 093.00 | 481 119.00 |
BT Marchandises | 96 762.00 | 7 470.00 | 89 292.00 | 96 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | 1 325.00 | 29 415.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CF Disponibilités | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 809.00 | 8 795.00 | 375 013.00 | 383 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 928.00 | 168 822.00 | 696 106.00 | 864 928.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 193.00 | | | 352 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 106.00 | | | 696 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 043.00 | | | 315 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 715.00 | | 1 199 715.00 | 1 199 715.00 |
FG Production vendue services | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 503.00 | | 1 217 503.00 | 1 217 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 707.00 | | | 1 219 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 618.00 | | | 1 176 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 777.00 | | 24 342.00 | 456 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 817.00 | | 24 342.00 | 145 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 534.00 | 8 492.00 | | 151 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 362.00 | 8 492.00 | | 138 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 942.00 | 47 595.00 | 29 347.00 | 76 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 547.00 | 147 947.00 | 1 600.00 | 149 547.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 390.00 | 315 043.00 | 29 347.00 | 344 390.00 |