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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 13 275.00 | 490.00 | 13 765.00 |
AH Fonds commercial | 297 428.00 | | 297 428.00 | 297 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 933.00 | 135 190.00 | 17 742.00 | 152 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 523.00 | 157 503.00 | 316 020.00 | 473 523.00 |
BT Marchandises | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | 400.00 | 32 349.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 102 304.00 | 40 000.00 | 62 304.00 | 102 304.00 |
CF Disponibilités | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 088.00 | 40 400.00 | 368 688.00 | 409 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 611.00 | 197 903.00 | 684 708.00 | 882 611.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 368 439.00 | | | 368 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 268.00 | | | 316 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 708.00 | | | 684 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 |
FG Production vendue services | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 750.00 | | 1 342 750.00 | 1 342 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 939.00 | | | -49 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 085.00 | | | 1 352 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 058.00 | | | 1 303 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 119.00 | | 3 446.00 | 481 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043.00 | 473 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043.00 | 161 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | 593.00 | 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 159.00 | | 2 853.00 | 170 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 027.00 | 8 519.00 | 11 043.00 | 160 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 103.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 855.00 | 8 416.00 | 11 043.00 | 146 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 347.00 | 16 784.00 | 12 563.00 | 29 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 691.00 | 139 211.00 | 480.00 | 139 691.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 382.00 | 292 819.00 | 12 563.00 | 305 382.00 |