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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 789.00 | 29 643.00 | 4 146.00 | 33 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 045.00 | 16 896.00 | 36 150.00 | 53 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 021.00 | 46 538.00 | 70 483.00 | 117 021.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 298 129.00 | | 298 129.00 | 298 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 444.00 | 46 538.00 | 493 906.00 | 540 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | -4 641.00 | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 270.00 | 85 644.00 | | 218 270.00 |
DL TOTAL (I) | 321 333.00 | 183 063.00 | | 321 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 11.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 99 934.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 578.00 | 84 912.00 | | 119 578.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 573.00 | 184 857.00 | | 172 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 906.00 | 367 920.00 | | 493 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 573.00 | 184 857.00 | | 172 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 502.00 | | 12 331.00 | 107 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 117 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 86 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 965.00 | | 7 991.00 | 78 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 4 340.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 838.00 | 6 822.00 | 122.00 | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | 6 822.00 | 122.00 | 39 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |