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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 3 324.00 | 1 104.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 26 621.00 | 3 338.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 028.00 | 21 287.00 | 31 741.00 | 53 028.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 381.00 | 51 231.00 | 64 150.00 | 115 381.00 |
BT Marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BZ Autres créances | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
CF Disponibilités | 165 783.00 | | 165 783.00 | 165 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 141.00 | | 367 141.00 | 367 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 523.00 | 51 231.00 | 431 291.00 | 482 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 060.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | 218 270.00 | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 144 156.00 | 321 333.00 | | 144 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 007.00 | 1 497.00 | | 149 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 51 330.00 | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 586.00 | 119 578.00 | | 99 586.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 168.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 135.00 | 172 573.00 | | 287 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 291.00 | 493 906.00 | | 431 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 726.00 | 172 573.00 | | 286 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 538.00 | 10 953.00 | 6 260.00 | 46 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 7 629.00 | 6 260.00 | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 135.00 | 287 135.00 | | 287 135.00 |